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证券之星消息,3月28日,浙商惠裕纯债A最新单位净值为1.0348元,累计净值为1.292元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%,近3个月下跌0.46%,近6个月上涨1.28%,近1年上涨2.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 浙商惠裕纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比129.1%,现金占净值比0.34%。 该基金的基金经理为孙志刚、黄玥,基金经理孙志刚于2023年12月7日起任职本基金基
证券之星消息,3月28日,浙商惠盈纯债A最新单位净值为1.0625元,累计净值为1.316元,较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.25%,近3个月上涨0.32%,近6个月上涨2.78%,近1年上涨4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 浙商惠盈纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比108.11%,现金占净值比0.61%。 该基金的基金经理为孙志刚,孙志刚于2023年12月7日起任职本基金基金经理,任职
证券之星消息,3月28日,广发中证全指金融地产联接A最新单位净值为1.2006元,累计净值为1.2006元,较前一交易日下跌0.19%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.21%,近3个月下跌2.46%,近6个月上涨8.1%,近1年上涨27.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发中证全指金融地产联接A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比0.31%,无债券类资产,现金占净值比5.42%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为曹世宇,曹世宇于20
证券之星消息,3月28日,先锋精一混合A最新单位净值为0.9667元,累计净值为0.9667元,较前一交易日下跌0.34%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.78%,近3个月上涨1.92%,近6个月上涨26.12%,近1年上涨26.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 先锋精一混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比55.34%,无债券类资产,现金占净值比47.82%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为曾捷,曾捷于2022年12月28日起任
证券之星消息,3月28日,广发养老指数A最新单位净值为0.8956元,累计净值为0.8956元,较前一交易日下跌0.29%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.71%,近3个月下跌1.05%,近6个月上涨9.59%,近1年上涨9.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发养老指数A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.61%,无债券类资产,现金占净值比5.59%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为曹世宇,曹世宇于2024年3月30日起任职
证券之星消息,3月28日,万家瑞丰灵活配置混合A最新单位净值为1.4504元,累计净值为1.4504元,较前一交易日下跌0.49%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.66%,近3个月下跌0.41%,近6个月上涨3.65%,近1年上涨4.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 万家瑞丰灵活配置混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比12.76%,债券占净值比86.56%,现金占净值比0.96%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为周慧、张永强,基
证券之星消息,3月28日,招商招怡纯债A最新单位净值为1.1423元,累计净值为1.2456元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%,近3个月下跌0.06%,近6个月上涨1.35%,近1年上涨3.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 招商招怡纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比124.65%,现金占净值比0.6%。 该基金的基金经理为欧阳倩蓉,欧阳倩蓉于2023年7月18日起任职本基金基金经理,
证券之星消息,3月28日,中银颐利混合A最新单位净值为0.817元,累计净值为1.142元,较前一交易日下跌0.24%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.64%,近3个月上涨2.9%,近6个月上涨16.38%,近1年上涨9.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银颐利混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比36.1%,债券占净值比6.74%,现金占净值比21.97%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为贺大路,贺大路于2024年11月29
证券之星消息,3月28日,华夏可转债增强债券A最新单位净值为1.3592元,累计净值为1.3592元,较前一交易日下跌0.86%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.61%,近3个月上涨1.81%,近6个月上涨17.36%,近1年上涨15.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华夏可转债增强债券A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比36.13%,债券占净值比87.71%,现金占净值比2.26%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为何家琪,何
证券之星消息,3月28日,博时裕嘉纯债3个月定开债最新单位净值为1.0677元,累计净值为1.363元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.13%,近3个月下跌0.3%,近6个月上涨1.66%,近1年上涨3.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时裕嘉纯债3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比122.88%,现金占净值比0.66%。 该基金的基金经理为郭思洁,郭思洁于2021年2月5日起任职本基