股票网炒股配资开户 8月16日基金净值:兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0287,涨0.02%

发布日期:2024-09-13 22:33    点击次数:157

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本站消息,8月16日,兴业嘉华一年定开债券发起式最新单位净值为1.0287元,累计净值为1.1757元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.52%,近3个月上涨2.27%,近6个月上涨3.99%,近1年上涨5.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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兴业嘉华一年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比113.5%,现金占净值比0.64%。

该基金的基金经理为倪侃,倪侃于2022年10月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.19%。

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